功能详细设计
101基本字典新建、维护和查询
分为物资分类字典、物资单位字典、生产厂商字典、物资供应商字典、物资库房号字典、物资入、出库方式字典六个。
包括新建、取消、删除、修改、保存、排序、查找功能
新建、保存：向相应字典增加记录，录入如编码、名称等信息，名称录入完后系统自动生成拼音码和自定义码（五笔码），必录项（用不同颜色标记）全部录入完毕后方可保存。
保存时进行一些必要信息的校验，如编码位数、编码是否重复、名称是否重复、必录项是否全部填写。
修改、保存：修改已保存记录的信息，修改完毕后需保存所作修改才能生效。上述所有字典在系统上线后通过维护删除标志可以将做错了或不再需要的记录不能再被使用。
取消：取消自最后一次保存后所作的所有修改。
删除：物理删除记录。
排序、查找：对相应字典的所有记录按编码、名称、拼音码、自定义码之一排序，并可录入编码、名称、拼音码、自定义码的值进行自定义查找。
注：物资分类字典以财务科目为参考，可以比财务科目分得更细。
某些字典录入时会有编码规则的说明提示，如物资分类字典一级、二级分类编码的说明。
102物资项目字典新建、维护和查询
包括新建、取消、删除、修改、保存、排序、查找功能
不同的物资科分别进行各自的物资项目字典新建、维护和查询。物资项目信息主要包括：物资编码、名称、单位、规格、是否是耐用品、统计核算分类、财务核算分类、加价率。其中物资编码由系统自动生成，物资单位、统计核算分类、财务核算分类有对应的基本字典的支持。
由于各个管物资的科室中的物资有可能重叠，某个物资科建字典时可能该种物资其它物资科已经做过，因此在录入了物资名称之后，系统自动检索整个物资项目字典，若发现有名称完全相同的物资，不论是不是本科建的，都弹出一个子窗口，显示已建立的该名称的物资项目（包括名称、单位、规格），若已有所需规格，则选中后回到主窗口，新建物资的所有属性信息已经带出，保存即可。这保证了多个物资科各自建立物资字典时若存在完全相同的物资则物资编码相同。若弹出的子窗口中没有所需规格，则选择子窗口中的新建，回到主窗口，继续录入规格等基本信息。
注：物资的核算分类（包括统计和财务）只能对应最细的一级分类，目前为二级分类。
某物资一旦进行过入、出库、盘点、报损、采购、请领、调价等业务后，就不允许物理删除，只能将其删除标志置上使其以后不能再被使用。
103财务核算用字典新建、维护和查询
包括新建、取消、删除、修改、保存、排序、查找功能
本系统要求所有请领科室或个人都必须有内部账号，用作财务核算用。每个内部账号或者有对应的科室，或者有对应的个人（科室对应科室字典，个人对应职工主索引）。内部账号的建立支持两种方式：一是手工录入；二是先选择是科室的还是个人的账号，再通过单选或多选科室或个人后自动加过来。保存时会有账号编码是否重复的校验。内部账号编码由系统产生，也可以手工修改。
每一个内部账号都会有账号属性，如行政、后勤、科研、临床等，对应了财务内部核算账号属性字典。通过定义内部账号的属性可以进行出库用途统计。
注：财务核算内部账号字典的建立会有操作说明及编码规则说明。
104库存物资维护、查询
包括生成、取消、删除、修改、保存、排序、查找功能
生成：系统开始使用之前需要各个库房“生成”各自所拥有的物资。生成支持选择生成、全部生成和自定义生成。选择生成时需要从物资项目字典中选择（支持单选和多选），选择时支持多种检索方式：物资编码、物资名称、拼音码、自定义码，并可进行排序和自定义查找。“生成时”允许看到的物资项目既可以是本库房对应的物资科室维护的物资，也可以是全院的所有物资，通过初始化文件来定义。自定义生成可以根据物资分类、是否是耐用品等组合条件进行生成。若存在一人管理多个库房的情况，则提供了在不改变初始化文件重新登陆的情况下，在下拉列表中选择另一个库房，管理的库房范围在系统初始化文件中定义。
在该窗口可以通过检索，浏览库存物资的名称、单位、规格、分类、货位号、库存量、库存金额、库存上、下限、开放标志，并可对其中的货位号、库存上、下限、开放标志进行维护修改。
对库存量和库存金额为0,开放标志关闭的物资允许删除。
105库管入库
（1）入库单录入、保存
录入入库单时提供的录入项包括：入库类型、供应商、采购人、发票号、支付方式、支票号、合同号、运单号、库房（其中入库类型、供应商、库房是必录项）；
物资名称、包装单位、包装量、采购价格、票面数量（以包装单位计）、实购金额、批发价、零售价（以发放单位计）、发票品名、生产厂商、失效期、备注（其中采购价格、票面数量、零售价是必录项）、内部账号、请领人、发放人；
除了录入项外，还有不可修改项的显示：规格、财务二级分类、发放单位、购入价（以发放单位计）、加价率、领用科室/个人、录入人、入库日期、购入合计、批发合计、零售合计、记录条数。
注：a.发放单位为物资项目字典中该物资的单位；
b.库房自动显示系统初始化文件设置的库房，若存在一人管理多个库房的情况，则提供了在不改变初始化文件重新登陆的情况下，在下拉列表中选择另一个库房；
c.零售价根据购入价×（1+加价率）自动带出，并允许手工修改；
d.在同一张入库单上新增一个项目时，入库类型、供应商、采购人、发票号、支付方式、支票号、合同号、运单号、库房根据上一条自动填写；
e.若不录包装单位，或录入的包装单位与发放单位一致，则包装量自动填1,且不允许修改；
f.内部账号、领用科室/个人、请领人、发放人用于专购入库，领用科室/个人在录入内部账号后自动带出，只有在在入库方式选择了“专购入库”的情况下内部账号才可录入；
g.采购价格、购入价、票面数量、包装量、实购金额之间具有联动关系：录入采购价格后，系统自动根据采购价格×票面数量填入实购金额，采购价格/包装量填入购入价，若计算出来的金额与实购金额存在差额，修改实购金额后，系统自动根据实购金额/(票面数量×包装量)填入购入价；
h.录入人为当前登陆用户，入库日期为系统日期时间；
i.入库单单号在入库单保存时由系统自动生成，保存后不修改库存量。
j. 预留根据采购计划生成入库单
（2）退货单录入、保存
退货单录入只需且必须录入退货物资名称、退货数量、退货原因；物资单位、规格、生产厂商作为不可修改项自动显示。录入物资名称后，系统自动从入库明细中检索所有该项物资的还有库存量的入库记录，并弹出一子窗口显示这些按入库日期排序的入库记录供用户选择退哪笔货，选择完毕后回到主窗口主窗口，退货厂商已根据选择的入库记录自动带出。录入退货数量后系统判断该数量是否大于该笔入库记录的剩余库存量，若是则弹出提示信息，不允许保存。退货单单号也在保存时自动生成。
（3）未审核单据查询、修改
入库单未审核之前没有生效，允许修改所有的录入项。
查询条件包括：库房、入库日期范围、入库/退货单单号、物资名称、入库类型、采购人、入库人、供应商、生产厂商、发票号。
注：a.入库日期范围指在开始日期和结束日期之间，包括开始日期和结束日期全天。如：日期范围为2002-04-01至2002-04-10指大于等于2002-04-01 00:00:00且小于2002-04-11 00:00:00。本系统所有的日期范围都遵循该原则；
b.查询出的入库单按入库日期时间升序排列。
106入库审核
（1） 入库/退货单审核
物资会计对未审核入库单进行核对无误后进行审核保存，审核时只允许浏览、不允许修改，未审核单据的修改需要在入库窗口进行，单据审核后不再允许修改。保存后修改库存量，提示是否打印入库单。
注：a. 预留入库调价
（2） 单据查询、冲销、打印
查询显示的是所有已经审核的单据，查询条件比未审核单据查询多一个审核人。
若入库/退货单录入错误并已经审核，可以通过冲销将该张入库单作废，并修改库存量，冲销产生的记录单据号为原单据号的相反数。
若审核保存时没有打印入库单，可以通过查询找到该入库单并打印。
107出库管理
（1） 出库/退库单手工录入、保存
录入出库单时提供的录入项包括：出库类型、库房、物资名称、出/退库数量、内部账号、领用库房、调拨单位、调拨价、领用人、发放人、备注（其中出库类型、库房、物资名称、出/退库数量是必录项）。
除了录入项外，还有不可修改项的显示：单位、规格、领用科室/个人、出库价格、出库金额、录入人、出库日期、记录条数。
注：a.录入项内部账号、领用库房、调拨单位为互斥，根据出库类型决定哪项可录。如：科室领用的必录项为内部账号，移库为领用库房，调拨为调拨单位；
b. 领用科室/个人在录入内部账号后自动带出；
c.在出库单上新增项目时，出库类型、库房、内部账号、领用库房、调拨单位、领用人、发放人会根据上一条自动填上；
d.若为物资出库，录入出库数量后系统自动进行校验，若是出库单价来源于入库时定的价格（平进平出或入库价×加价率），则判断出库数量是否大于该批物资剩余数量，若是出库单价来源于物资项目统一价格（调价），则判断出库数量是否大于该种物资（包括所有入库批次）剩余数量，是则提示不允许保存；
e.出库单单号在保存时由系统自动生成；
f.录入人为当前登陆用户，出库日期为系统日期时间；
g.保存后修改库存量，不允许修改，提示是否打印出库单；
h.预留出库单价来源于入库时定的价格（平进平出或入库价×加价率）和来源于物资项目统一价格（调价）
i.预留根据请领计划生成出库单，并生成实发数量和请领数量不等清单
（2）单据查询、冲销、打印
查询条件包括：日期范围、出库类型、库房、物资名称、内部账号、领用库房、调拨单位、出库单单号、请领人、发放人。
若出单录入错误并保存，可以通过冲销将该张出库单作废，并修改库存量，冲销产生的记录单据号为原单据号的相反数。
若出库保存时没有打印出库单，可以通过查询找到该出库单并打印。
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